ARVEST Eurasia Stars Fund

 

Datum
13.01.2025
Aktueller Kurs
EUR 2398.48
Kategorie
Aktien
Anlagegebiet
Europa, Asien
Valor
1897250
Performance & Allokation
Informationen
Dokumente
 

Performance

Vergleich in Perioden
ARVEST Eurasia Stars Fund
S&P 700
Differenz
Seit Jahresanfang
-1.4%
-0.5%
-0.9%
Seit 3 Jahren
13.4%
7.3%
6.1%
Seit 5 Jahren
26.2%
20.3%
5.9%
Seit 7 Jahren
34%
26.9%
7.1%
Seit 10 Jahren
63.9%
52.9%
11%
Seit Lancierung
189.2%
129.3%
59.9%
 
Vergleich in Jahren
ARVEST Eurasia Stars Fund
S&P 700
Differenz
2024
11.4%
10.2%
1.2%
2023
8.7%
10.7%
-2.0%
2022
-3.2%
-12.0%
8.8%
2021
14.9%
14.9%
0.0%
2020
-4.2%
-0.7%
-3.4%
2019
17.5%
22.0%
-4.5%
2018
-7.7%
-11.9
4.2%
2017
7.2%
7.5%
-0.3%
2016
9.3%
4.6%
4.7%
2015
2.3%
4.0%
-1.7%
2014
4.8%
6.3%
-1.5%
2013
4.4%
10.8%
-6.4%
2012
16.0%
11.7%
4.3%
2011
-11.5%
-11.9%
0.4%
2010
15.3%
13.4%
1.9%
2009
22.7%
28.8%
-6.1%
2008
-20.2%
-42.5%
22.3%
2007
8.9%
1.0%
7.9%
2006
6.8%
11.3%
-4.5%
2005
13.1%
29.5%
-16.4%
2004
5.0%
5.7%
-0.7%
 

Allokation

Anlagekategorien per 31.12.2024

Regionen per 31.12.2024

Währungen per 31.12.2024

 

Informationen

Fondsportrait

Der ARVEST Eurasia Stars Fund ist ein dynamischer Aktienfonds und investiert vorwiegend in Unternehmen in Europa und Asien. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für europäische und asiatische Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung zu einer absolut positiven Rendite. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen Kursverluste vorübergehend aus den Aktienanlagen aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von sieben und mehr Jahren. Da je nach Markteinschätzung ein bedeutender Teil des Vermögens in Aktien investiert werden kann, ist mit entsprechenden Kursschwankungen zu rechnen. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

 
Grunddaten
Fondstypus Offener Effektenfonds schweizerischen Rechts
Fondsdomizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Anlagegebiet Europa, Asien
Referenzwährung EUR
Fondsleitung ARVEST Funds AG
Fondsmanager Stefan Kimmel
Depotbank Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum 04.08.2004
Ausgabe / Rücknahme wöchentlich (in der Regel Dienstag)
Valuta + 3 Bankwerktage
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
Letzte Ausschüttung EUR 37.07 im April 2024
Publikation Inventarwert: www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Publikationsorgane: www.swissfunddata.ch
Kennnummern
Valor 1897250
ISIN CH0018972502
Bloomberg ARVEUST SW Equity
Gebühren
Verwaltungsgebühr 1.20%
Gewinnbeteiligung 10% mit High-Water-Mark
Fondsleitungsgebühr 0.15% p.a.
Depotgebühren 0.15% p.a.
Ausgabekommission max. 5%, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
TER ohne Gewinnbeteiligung 1.63% per 31.12.2024
TER inkl. Gewinnbeteiligung 2.84% per 31.12.2024
Kennzahlen
Volatilität 1 Jahr (Index) 9.02% (13.79%) per 31.12.2024
Volatilität 3 Jahre (Index) 9.54% (14.42%) per 31.12.2024
 

Dokumente