ARVEST Solid Fund USD

 

Datum
18.11.2024
Aktueller Kurs
USD 948.87
Kategorie
Obligationen
Anlagegebiet
Weltweit
Valor
1600094
Performance & Allokation
Informationen
Dokumente
 

Performance

Vergleich in Perioden
ARVEST Solid Fund USD
Seit Jahresanfang
3.1%
 
 
Seit 3 Jahren
4.1%
 
 
Seit 5 Jahren
7%
 
 
Seit 7 Jahren
11.5%
 
 
Seit 10 Jahren
  16.3%
 
 
Seit Lancierung
46.8%
 
 
 
Vergleich in Jahren
ARVEST Solid Fund USD
2023
5.1%
 
 
2022
-3.9%
 
 
2021
-0.7%
 
 
2020
3.1%
 
 
2019
3.8%
 
 
2018
0.7%
 
 
2017
1.2%
 
 
2016
2.6%
 
 
2015
1.5%
 
 
2014
-0.8%
 
 
2013
0.9%
 
 
2012
2.4%
 
 
2011
1.1%
 
 
2010
2.5%
 
 
2009
6.6%
 
 
2008
-3.2%
 
 
2007
5.9%
 
 
2006
4.6%
 
 
2005
0.1%
 
 
2004
2.1%
 
 
2003
0.8%
 
 
 

Allokation

Anlagekategorien per 30.09.2024

Ratings per 30.09.2024

Währungen per 30.09.2024

 

Informationen

Fondsportrait

Der ARVEST Solid Fund USD ist ein Obligationenfonds und investiert vorwiegend in erstklassige Forderungspapiere. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.
Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von drei und mehr Jahren. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

 
Grunddaten
Fondstypus Offener Effektenfonds schweizerischen Rechts
Fondsdomizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Anlagegebiet Weltweit
Referenzwährung USD
Fondsleitung ARVEST Funds AG
Fondsmanager Stefan Kimmel
Depotbank Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum 04.07.2003
Ausgabe / Rücknahme wöchentlich (in der Regel Dienstag)
Valuta + 3 Bankwerktage
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
Letzte Ausschüttung USD 23.65 im April 2024
Publikation Inventarwert: www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Publikationsorgane: www.swissfunddata.ch
Kennnummern
Valor 1600094
ISIN CH0016000942
Bloomberg ARVSOLU SW Equity
Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.40%
Gewinnbeteiligung 5% mit High-Water-Mark
Fondsleitungsgebühr 0.15% p.a.
Depotgebühren 0.15% p.a.
Ausgabekommission max. 1%, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
TER ohne Gewinnbeteiligung 0.80% per 28.06.2024
TER inkl. Gewinnbeteiligung 0.88% per 28.06.2024
Kennzahlen
Volatilität 1 Jahr (Index) 2.39% per 30.09.2024
Volatilität 3 Jahre (Index) 2.45% per 30.09.2024
 

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